Otwórz menu główne

MCI Capital SA (wcześniej MCI Management) – publicznie notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie fundusz inwestycyjny typu private equity[2] o charakterze multistage[3][4], utworzony w 1999 roku przez Tomasza Czechowicza[5][6].

MCI Capital S.A.
Ilustracja
Państwo  Polska
Adres 00-844 Warszawa
Plac Europejski 1
Data założenia 1999
Forma prawna spółka akcyjna
Prezes Tomasz Czechowicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej Hubert Janiszewski[1]
Udziałowcy Tomasz Czechowicz
BZ WBK Asset Management S.A.
BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Quercus TFI S.A.
Nr KRS 0000004542
Zatrudnienie 35
Giełda GPW
ISIN PLMCIMG00012
Symbol akcji MCI
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
MCI Capital S.A.
MCI Capital S.A.
Ziemia52°14′00,9″N 21°00′07,3″E/52,233583 21,002028
Strona internetowa

HistoriaEdytuj

  • 1999: utworzenie MCI sp. z o.o.
  • 2000: przekształcenie spółki w MCI Management SA
  • 2001: debiut akcji MCI na GPW
  • 2002: restrukturyzacja portfela
  • 2004: pionierska na rynku publicznym emisja pięcioletnich obligacji zamiennych na akcje (po raz pierwszy przez fundusz inwestycyjny)
  • 2005: pierwsze pełne wyjście z inwestycji – Process4E; IPO pierwszej spółki portfelowej MCI – Travelplanet.pl
  • 2007: utworzenie własnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych – MCI Capital TFI SA; pionierskie debiuty spółek portfelowych MCI na NewConnect w pierwszym dniu działania tego rynku
  • 2008: pierwszy buy-out – ABC Data
  • 2009: uruchomienie Helix Ventures Partners (pierwszego funduszu z dofinansowaniem Krajowego Funduszu Kapitałowego); całkowite wyjście z Bankier.pl (trade sale); utworzenie MCI Gandalf Aktywnej Alokacji SFIO (absolute return hedge fund); wejście w obszar private banking (sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych funduszy VC inwestorom indywidualnym); pionierski debiut obligacji MCI na Catalyst w pierwszym dniu działania tego rynku
  • 2010: utworzenie Internet Ventures (wspólnie z KFK); uruchomienie MCI.ImmoVentures; IPO ABC Data[7]
  • 2014: inwestycja w Netia S.A.[8], proces pre-IPO/IPO Private Equity Managers S.A.[9]
  • 2015: IPO Private Equity Managers S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie[10]
  • 2015: Zmiana nazwy na MCI Capital S.A.

DziałalnośćEdytuj

MCI Capital SA, wehikuł inwestycyjny i właściciel certyfikatów inwestycyjnych funduszy Private Equity/Venture Capital, za pomocą których realizuje inwestycje w obszarze early stage (startup), growth stage (wzrost) i expansion/buyout stage (ekspansji/wykupu) w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Niemczech i Austrii, w krajach byłego Związku Radzieckiego i w Turcji[3][11][12].

Wartość certyfikatów inwestycyjnych, których właścicielem jest MCI Captal SA wynosiła na koniec I kwartału 2015 roku ponad 1,421 mld PLN. Grupa zrealizowała łącznie ponad 60 projektów inwestycyjnych oraz dokonała ponad 30 pełnych wyjść[3][13][14].

W okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 marca 2015 r. MCI osiągnął stopę zwrotu netto na poziomie 23,82%[15] i uplasował się w czołówce europejskich funduszy private equity[3].

MCI Capital SA jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.

Strategia inwestycyjna Grupy Kapitałowej MCI opiera się na trzech filarach wzrostu[16][17]:

1. Inwestycjach w tzw. digital disruption – inwestycje w czyste modele internetowe (tzw. pure players), największe wzrosty prognozuje dla spółek działających w segmentach: media cyfrowe, e-commerce, marketplaces, Fintech, Internet of Things, Software as a Service, cloud computing, mobilny internet oraz rozrywka cyfrowa.

2. Inwestycjach w tzw. digital ecosystem – inwestycje w spółki działające na rynku rozwoju infrastruktury internetowej, takie jak telekomy i centra gromadzenia danych.

3. Inwestycjach w tzw. digital adaptation – wsparcie inwestycyjne w spółki, które po osiągnięciu wiodącej pozycji w tradycyjnej gospodarce, mają ambicje aby wspiąć się na poziom europejski i globalny dzięki wykorzystaniu możliwości Internetu.

Wybrane dane finansowe[18]Edytuj

wartości w tys. PLN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
kapitał własny 154.600 207.958 266.021 498.158 525.980 572.146 763.402 1.032.404 1.154.617 1.042.665 1.090.067
zysk (strata) netto 80.386 21.551 44.358 156.080 18.679 41.572 186.178 352.281 121.463 (82.243) 104.686
aktywa razem 236.488 300.013 333.679 634.960 640.629 779.603 940.188 1.223.455 1.397.711 1.340.871 1.361.499

FunduszeEdytuj

MCI.EuroVentures FIZ 1.0[19]Edytuj

typ funduszu captive
obszary inwestycji TMT, usługi finansowe i dla biznesu, e-commerce, dystrybucja, BPO, infrastruktura
strategia inwestycyjna wzrost, ekspansja
wielkość inwestycji 15-35 mln euro
aktywa pod zarządzaniem[20] 743,8 mln zł[19]

MCI.TechVentures FIZ 1.0[21]Edytuj

typ funduszu captive
obszary inwestycji e-commerce, Internet mobilny, TMT, media cyfrowe
strategia inwestycyjna wzrost, ekspansja
wielkość inwestycji 1,5-25 mln euro
aktywa pod zarządzaniem[20] 348,9 mln zł[21]

Helix Ventures Partners FIZ[22]Edytuj

typ funduszu commitment
obszary inwestycji cloud computing, Internet, software, technologie mobilne I bezprzewodowe (B2B)
strategia inwestycyjna start-up, wczesny etap
wielkość inwestycji do 1,5 mln euro
aktywa pod zarządzaniem[23] 9,6 mln zł[22]

Internet Ventures FIZ[24]Edytuj

typ funduszu commitment
obszary inwestycji digital media, Internet, software, mobile and wireless technologies (B2C), cloud computing, big data, serwisy gier i rozrywki on-line, e-advertising i m-advertising
strategia inwestycyjna wczesny etap, wzrost
wielkość inwestycji do 1,5 mln euro
docelowe aktywa pod zarządzaniem 100 mln zł[25]

PrzypisyEdytuj

  1. MCI Management SA Rada nadzorcza.
  2. Karta spółki – MCI (pol.). Warszawska Giełda Papierów Wartościowych. [dostęp 2014-01-23].
  3. a b c d http://mci.pl/o-mci/grupa-mci/.
  4. http://www.forbes.pl/tomasza-czechowicza-czas-zniw,artykuly,157162,1,1.html.
  5. https://mci.pl/o-mci/historia
  6. https://mci.pl/mci-objela-wiekszosc-akcji-ccs-s-a
  7. http://mci.pl/o-mci/historia/.
  8. MCI Management inwestuje w Netię. [dostęp 2014-05-15].
  9. Powodzenie pre-IPO Private Equity Managers SA. Spółka coraz bliżej GPW.. [dostęp 2014-06-26].
  10. Duże wzrosty na giełdowy debiucie Private Equity Managers S.A.. [dostęp 2015-04-09].
  11. http://www.parkiet.com/artykul/1365611-Cezary-Smorszczewski-nowym-prezesem-MCI--Kurs-w-gore.html.
  12. MCI miał 108,55 mln zł zysku netto w I kwartale - Puls Biznesu - pb.pl
  13. http://www.parkiet.com/artykul/1369522-MCI-Management-drozeje-po-raporcie-kwartalnym.html.
  14. Grupa Kapitałowa po I kwartale 2015 r.: 475 mln zł skonsolidowanego zysku netto. [dostęp 2015-05-11].
  15. Średnia stopa zwrotu netto z całego portfela MCI w okresie 01/01/99 – 31/03/14; suma pełnych i częściowych wyjść oraz wyceny księgowej portfela na dzień 31/03/14.
  16. http://mci.pl/o-mci/strategia-inwestycyjna/.
  17. MCI poluje na krwawiące rynki - Puls Biznesu - pb.pl
  18. http://mci.pl/relacje-inwestorskie/informacje-finansowe/.
  19. a b http://mci.pl/fundusz/mci-euroventures-fiz/.
  20. a b Stan na 31 marca 2014 r.
  21. a b http://mci.pl/fundusz/mci-techventures-2-2-fiz/.
  22. a b http://mci.pl/fundusz/helix-ventures-partners-fiz/.
  23. Na dzień 31 marca 2014 r.
  24. http://mci.pl/fundusz/internet-ventures-fiz/.
  25. http://mci.pl/fundusz/internet-ventures-fiz/.