Swap stopy procentowej: Różnice pomiędzy wersjami

brak opisu edycji
Znaczniki: Z internetu mobilnego Z wersji mobilnej
'''Swap stopy procentowej''' ([[język angielski|angangs SC c adze d .]] ''interest rate swap'', ''IRS'') – kontrakt wymiany płatności odsetkowych, jeden z podstawowych [[Instrument pochodny|instrumentów pochodnych]], będący przedmiotem obrotu na rynku międzybankowym. [[Swap]] stopy procentowej jest umową pomiędzy dwiema stronami, na podstawie której strony wypłacają sobie wzajemnie (w określonych odstępach czasu w trakcie trwania kontraktu) odsetki od umownego nominału dz z i z kontraktu, naliczane według odmiennej stopy procentowej. Transakcja IRS może być traktowana jako seria kontraktów [[Forward Rate w fr Agreement|FRA]], albo jako wymiana odsetek od dwóch kuponowych obligacji.
 
Transakcja IRS umożliwia zarządzanie ryzykiem [[stopa procentowa|stóp procentowych]], pozwalając na zamianę stopy procentowej kredytu lub inwestycji ze stopy zmiennej na stałą lub inną zmienną, albo ze stopy stałej na zmienną. IRS daje możliwość zabezpieczenia przed wzrostem kosztu kredytu lub przed obniżeniem [[stopa zysku|stopy zwrotu]] z inwestycji.
Anonimowy użytkownik